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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 969.00 | 3 307.00 | 25 661.00 | 28 969.00 |
AH Fonds commercial | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 671.00 | 130 302.00 | 158 369.00 | 288 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 325.00 | 105 705.00 | 189 620.00 | 295 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 536.00 | 239 315.00 | 431 221.00 | 670 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
BT Marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BZ Autres créances | 42 945.00 | | 42 945.00 | 42 945.00 |
CF Disponibilités | 315 569.00 | | 315 569.00 | 315 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 349.00 | | 389 349.00 | 389 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 885.00 | 239 315.00 | 820 570.00 | 1 059 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
DL TOTAL (I) | 108 563.00 | | | 108 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 193.00 | | | 246 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 649.00 | | | 252 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 298.00 | | | 101 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 007.00 | | | 712 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 570.00 | | | 820 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 158.00 | | | 523 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
FD Production vendue biens | 1 233 831.00 | | 1 233 831.00 | 1 233 831.00 |
FG Production vendue services | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 234.00 | | 1 255 234.00 | 1 255 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 669.00 | |
GE Autres charges | | | 57 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 049.00 | | | 29 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 790.00 | | | 1 285 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 095.00 | | | 1 214 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 174.00 | | 20 362.00 | 650 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 709.00 | | 20 287.00 | 563 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 150.00 | | 75.00 | 13 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 645.00 | 84 669.00 | | 154 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | 894.00 | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 232.00 | 83 775.00 | | 152 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 486.00 | 59 486.00 | | 59 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 966.00 | 57 117.00 | 188 848.00 | 245 966.00 |
VI Groupe et associés | 252 649.00 | 252 649.00 | | 252 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 438.00 | 59 213.00 | 13 225.00 | 72 438.00 |
VW T.V.A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 007.00 | 523 158.00 | 188 848.00 | 712 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
ST Autres comptes | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
YT Sous‐traitance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 304.00 | | | 253 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |