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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 379.00 | 1 271.00 | 108.00 | 1 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | 6 892.00 | 1 808.00 | 8 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 145.00 | 104 655.00 | 48 490.00 | 153 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 048.00 | 112 818.00 | 56 230.00 | 169 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 092.00 | 6 123.00 | 45 969.00 | 52 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
BZ Autres créances | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
CF Disponibilités | 207 782.00 | | 207 782.00 | 207 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 287.00 | 6 123.00 | 383 164.00 | 389 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 335.00 | 118 941.00 | 439 394.00 | 558 335.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
DG Autres réserves | 8 933.00 | 24 272.00 | | 8 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 191.00 | -5 339.00 | | 96 191.00 |
DL TOTAL (I) | 214 579.00 | 128 389.00 | | 214 579.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 088.00 | | | 43 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | 63 906.00 | | 58 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 879.00 | 13 237.00 | | 72 879.00 |
EA Autres dettes | 29 397.00 | 31 895.00 | | 29 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 314.00 | 151 497.00 | | 221 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 394.00 | 283 385.00 | | 439 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 092.00 | | 24 418.00 | 175 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 462.00 | 169 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 263.00 | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 198.00 | 161 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | 379.00 | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 625.00 | | 19 419.00 | 171 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | 4 620.00 | 1 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 100.00 | 10 891.00 | 29 173.00 | 131 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 271.00 | 1 263.00 | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 837.00 | 10 620.00 | 27 910.00 | 128 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 643.00 | 480.00 | | 5 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 643.00 | 480.00 | | 5 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 143.00 | 480.00 | | 9 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 483.00 | 4 338.00 | 13 145.00 | 17 483.00 |
VI Groupe et associés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VP Divers | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 518.00 | 129 413.00 | 1 105.00 | 130 518.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 314.00 | 208 169.00 | 13 145.00 | 221 314.00 |