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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 5 941.00 | 1 363.00 | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 129.00 | 81 706.00 | 49 423.00 | 131 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 636.00 | 88 026.00 | 56 610.00 | 144 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 388.00 | 786.00 | 37 602.00 | 38 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 080.00 | 2 510.00 | 151 570.00 | 154 080.00 |
BZ Autres créances | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
CF Disponibilités | 325 604.00 | | 325 604.00 | 325 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 545.00 | 3 296.00 | 540 249.00 | 543 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 181.00 | 91 322.00 | 596 859.00 | 688 181.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
DG Autres réserves | 95 124.00 | 8 933.00 | | 95 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 795.00 | 96 191.00 | | 47 795.00 |
DL TOTAL (I) | 252 375.00 | 214 579.00 | | 252 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 343.00 | 17 483.00 | | 25 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 967.00 | 43 088.00 | | 61 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 130.00 | 58 467.00 | | 137 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 188.00 | 72 879.00 | | 68 188.00 |
EA Autres dettes | 39 895.00 | 29 397.00 | | 39 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 484.00 | 221 314.00 | | 344 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 859.00 | 439 394.00 | | 596 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 153.00 | 221 314.00 | | 15 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 940 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 951 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 475.00 | 1 300.00 | | 16 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 475.00 | 1 300.00 | | 16 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 559.00 | 1 288.00 | | 15 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 065.00 | 1 820.00 | | 18 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -520.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 31 850.00 | | 11 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 669.00 | 973 079.00 | | 985 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 874.00 | 876 888.00 | | 937 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 795.00 | 96 191.00 | | 47 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 818.00 | 15 880.00 | 40 671.00 | 112 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 108.00 | 1 000.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 547.00 | 15 771.00 | 39 671.00 | 111 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 154 080.00 | 154 080.00 | | 154 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 343.00 | 10 190.00 | 15 153.00 | 25 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VP Divers | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 188.00 | 68 188.00 | | 68 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 658.00 | 179 553.00 | 1 105.00 | 180 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 484.00 | 329 331.00 | 15 153.00 | 344 484.00 |