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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 494.00 | 475.00 | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 6 366.00 | 938.00 | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 132.00 | 76 164.00 | 10 968.00 | 87 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 229.00 | 83 024.00 | 18 205.00 | 101 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 071.00 | 786.00 | 51 285.00 | 52 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 935.00 | 2 510.00 | 61 425.00 | 63 935.00 |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 121 832.00 | | 121 832.00 | 121 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 683.00 | 3 296.00 | 273 387.00 | 276 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 913.00 | 86 320.00 | 291 592.00 | 377 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 95 124.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 502.00 | 47 795.00 | | -10 502.00 |
DL TOTAL (I) | 98 973.00 | 252 375.00 | | 98 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | 25 343.00 | | 6 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 900.00 | 61 967.00 | | 62 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 994.00 | 137 130.00 | | 79 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 399.00 | 68 188.00 | | 17 399.00 |
EA Autres dettes | 25 958.00 | 39 895.00 | | 25 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 620.00 | 344 484.00 | | 192 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 592.00 | 596 859.00 | | 291 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492.00 | 15 153.00 | | 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 822 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 276.00 | 16 475.00 | | 32 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 244.00 | 16 475.00 | | 43 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 395.00 | 15 559.00 | | 30 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 395.00 | 18 065.00 | | 30 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 849.00 | -1 590.00 | | 12 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 541.00 | 985 669.00 | | 874 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 043.00 | 937 874.00 | | 885 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 502.00 | 47 795.00 | | -10 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 636.00 | | 2 840.00 | 144 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 247.00 | 101 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 247.00 | 94 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379.00 | | 590.00 | 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 433.00 | | 2 250.00 | 138 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 026.00 | 10 850.00 | 15 852.00 | 88 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 115.00 | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 647.00 | 10 735.00 | 15 852.00 | 87 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 368.00 | 5 876.00 | 492.00 | 6 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VP Divers | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 886.00 | 102 781.00 | 1 105.00 | 103 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 620.00 | 192 128.00 | 492.00 | 192 620.00 |