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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287 219.00 | 132 974.00 | 154 245.00 | 287 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 158 368.00 | 504 219.00 | 1 654 149.00 | 2 158 368.00 |
040 Immobilisations financières | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 900 587.00 | 637 193.00 | 2 263 394.00 | 2 900 587.00 |
072 Créances – Autres | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
084 Disponibilités | 148 528.00 | | 148 528.00 | 148 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 303.00 | | 152 303.00 | 152 303.00 |
110 Total général Actif | 3 052 890.00 | 637 193.00 | 2 415 697.00 | 3 052 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 506 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 830 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 830 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 415 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 664.00 | 151 412.00 | | 149 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 664.00 | 151 412.00 | | 149 664.00 |
242 Autres charges externes. | 29 794.00 | 43 669.00 | | 29 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 587.00 | 21 449.00 | | 23 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 981.00 | 66 981.00 | | 66 981.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 367.00 | 132 099.00 | | 120 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 297.00 | 19 313.00 | | 29 297.00 |
280 Produits financiers | 21 420.00 | 22 970.00 | | 21 420.00 |
294 Charges financières | 6 016.00 | 7 275.00 | | 6 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 5 253.00 | | 7 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 787.00 | 29 755.00 | | 36 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 700 587.00 | | | 2 700 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 542.00 | | | 4 542.00 |