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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287 219.00 | 167 374.00 | 119 845.00 | 287 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 234 648.00 | 720 423.00 | 1 514 225.00 | 2 234 648.00 |
040 Immobilisations financières | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 876 867.00 | 887 797.00 | 1 989 070.00 | 2 876 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
072 Créances – Autres | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
084 Disponibilités | 234 230.00 | | 234 230.00 | 234 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 858.00 | | 249 858.00 | 249 858.00 |
110 Total général Actif | 3 126 725.00 | 887 797.00 | 2 238 928.00 | 3 126 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 655 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 484 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 490 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 238 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 640.00 | 142 239.00 | | 149 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 640.00 | 142 239.00 | | 149 640.00 |
242 Autres charges externes. | 17 971.00 | 41 235.00 | | 17 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 120.00 | 23 239.00 | | 23 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 992.00 | 128 376.00 | | 104 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 648.00 | 13 863.00 | | 44 648.00 |
280 Produits financiers | 18 864.00 | 29 183.00 | | 18 864.00 |
294 Charges financières | 555.00 | 1 980.00 | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 6 543.00 | | 12 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 285.00 | 34 523.00 | | 50 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 976 867.00 | | | 2 976 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 236.00 | | | 254 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 153.00 | | | 1 153.00 |