| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287 219.00 | 158 774.00 | 128 445.00 | 287 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 234 648.00 | 665 122.00 | 1 569 525.00 | 2 234 648.00 |
040 Immobilisations financières | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 976 867.00 | 823 896.00 | 2 152 971.00 | 2 976 867.00 |
072 Créances – Autres | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
084 Disponibilités | 141 493.00 | | 141 493.00 | 141 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 332.00 | | 167 332.00 | 167 332.00 |
110 Total général Actif | 3 144 200.00 | 823 896.00 | 2 320 304.00 | 3 144 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 621 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 617 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 622 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 320 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 239.00 | 146 017.00 | | 142 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 239.00 | 146 017.00 | | 142 239.00 |
242 Autres charges externes. | 41 235.00 | 30 419.00 | | 41 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 239.00 | 22 826.00 | | 23 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 901.00 | 61 401.00 | | 63 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 376.00 | 114 646.00 | | 128 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 863.00 | 31 371.00 | | 13 863.00 |
280 Produits financiers | 29 183.00 | 21 963.00 | | 29 183.00 |
294 Charges financières | 1 980.00 | 3 370.00 | | 1 980.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | 9 034.00 | | 6 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 523.00 | 40 930.00 | | 34 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 852 887.00 | | | 2 852 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 980.00 | | | 132 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 596.00 | | | 6 596.00 |