| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AP Constructions | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 027.00 | 255 369.00 | 2 658.00 | 258 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 390.00 | 91 767.00 | 2 623.00 | 94 390.00 |
AX Avances et acomptes | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 013.00 | | 231 013.00 | 231 013.00 |
BF Prêts | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 376.00 | 1 034 953.00 | 330 422.00 | 1 365 376.00 |
BT Marchandises | 320 610.00 | | 320 610.00 | 320 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 918.00 | 7 391.00 | 127 527.00 | 134 918.00 |
BZ Autres créances | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
CF Disponibilités | 191 784.00 | | 191 784.00 | 191 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 649.00 | 7 391.00 | 692 258.00 | 699 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 024.00 | 1 042 344.00 | 1 022 680.00 | 2 065 024.00 |
CU Autres participations | 481 129.00 | 429 436.00 | 51 693.00 | 481 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DH Report à nouveau | -50 803.00 | | | -50 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 290.00 | | | -115 290.00 |
DL TOTAL (I) | 731 196.00 | | | 731 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 318.00 | | | 171 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
EA Autres dettes | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 260.00 | | | 291 260.00 |
ED (V) | 224.00 | | | 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 680.00 | | | 1 022 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 260.00 | | | 291 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 719.00 | | 64 719.00 | 64 719.00 |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | 35.00 | 1 494.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | 35.00 | 1 494.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 664.00 | 35.00 | 69 308.00 | 76 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 453.00 | 187 255.00 | 245 198.00 | 432 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 260.00 | 291 260.00 | | 291 260.00 |