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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AP Constructions | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 027.00 | 257 003.00 | 1 024.00 | 258 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 465.00 | 90 623.00 | 1 841.00 | 92 465.00 |
AX Avances et acomptes | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 010.00 | | 235 010.00 | 235 010.00 |
BF Prêts | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 248.00 | 1 021 058.00 | 345 190.00 | 1 366 248.00 |
BT Marchandises | 258 859.00 | | 258 859.00 | 258 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 454.00 | 1 235.00 | 101 219.00 | 102 454.00 |
BZ Autres créances | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
CF Disponibilités | 133 753.00 | | 133 753.00 | 133 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 264.00 | 1 235.00 | 547 028.00 | 548 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 512.00 | 1 022 293.00 | 892 219.00 | 1 914 512.00 |
CU Autres participations | 481 129.00 | 415 050.00 | 66 079.00 | 481 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DH Report à nouveau | -166 092.00 | | | -166 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 358.00 | | | -17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 713 838.00 | | | 713 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | | | 99 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
EA Autres dettes | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
ED (V) | 238.00 | | | 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 219.00 | | | 892 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 7 391.00 | 553.00 | 6 709.00 | 7 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 391.00 | 553.00 | 6 709.00 | 7 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 391.00 | 553.00 | 6 709.00 | 7 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 647.00 | 154 171.00 | 249 475.00 | 403 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 143.00 | 178 143.00 | | 178 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |