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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AP Constructions | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 747.00 | 257 985.00 | 762.00 | 258 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 070.00 | 86 845.00 | 2 225.00 | 89 070.00 |
AX Avances et acomptes | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
BF Prêts | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 763.00 | 1 001 715.00 | 202 048.00 | 1 203 763.00 |
BT Marchandises | 229 008.00 | | 229 008.00 | 229 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 076.00 | 1 009.00 | 96 067.00 | 97 076.00 |
BZ Autres créances | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
CF Disponibilités | 270 919.00 | | 270 919.00 | 270 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 032.00 | 1 009.00 | 655 023.00 | 656 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 873.00 | 1 002 724.00 | 857 149.00 | 1 859 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
CU Autres participations | 481 129.00 | 398 503.00 | 82 626.00 | 481 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DH Report à nouveau | -183 450.00 | | | -183 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 100.00 | | | -49 100.00 |
DL TOTAL (I) | 664 739.00 | | | 664 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 688.00 | | | 120 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
EA Autres dettes | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 149.00 | | | 857 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 410.00 | | | 192 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | 226.00 | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | 226.00 | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 289.00 | 154 896.00 | 89 394.00 | 244 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 410.00 | 192 410.00 | | 192 410.00 |