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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 503.00 | 280 788.00 | 14 715.00 | 295 503.00 |
040 Immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 496.00 | 280 788.00 | 103 709.00 | 384 496.00 |
060 Stock marchandises | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
072 Créances – Autres | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
084 Disponibilités | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 116.00 | | 99 116.00 | 99 116.00 |
110 Total général Actif | 483 613.00 | 280 788.00 | 202 825.00 | 483 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 335.00 | 201 877.00 | | 301 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978.00 | 6 000.00 | | 978.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 86.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 710.00 | 207 962.00 | | 302 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 373.00 | 63 338.00 | | 73 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 592.00 | -2 818.00 | | 8 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 346.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 90 855.00 | 78 433.00 | | 90 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 2 433.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 205.00 | 61 207.00 | | 61 205.00 |
252 Charges sociales | 24 182.00 | 24 681.00 | | 24 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | 7 441.00 | | 5 620.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 844.00 | 235 063.00 | | 266 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 866.00 | -27 101.00 | | 35 866.00 |
280 Produits financiers | 609.00 | 1 061.00 | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 488.00 | 697.00 | | 3 488.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 788.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | -67.00 | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 515.00 | -27 064.00 | | 37 515.00 |