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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 416.00 | 314 625.00 | 102 791.00 | 417 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 437.00 | 314 625.00 | 191 812.00 | 506 437.00 |
060 Stock marchandises | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
072 Créances – Autres | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
084 Disponibilités | 60 679.00 | | 60 679.00 | 60 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
110 Total général Actif | 631 235.00 | 314 625.00 | 316 610.00 | 631 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 333.00 | 317 708.00 | | 239 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 173.00 | 4 604.00 | | 1 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 906.00 | 322 313.00 | | 243 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 714.00 | 80 981.00 | | 53 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 955.00 | -4 808.00 | | -1 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 77 299.00 | 96 094.00 | | 77 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | 2 282.00 | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 997.00 | 70 979.00 | | 69 997.00 |
252 Charges sociales | 28 248.00 | 28 730.00 | | 28 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 078.00 | 23 888.00 | | 38 078.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 011.00 | 298 157.00 | | 268 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 106.00 | 24 156.00 | | -24 106.00 |
280 Produits financiers | 986.00 | 960.00 | | 986.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 618.00 | 2 438.00 | | 2 618.00 |
294 Charges financières | 1 472.00 | 782.00 | | 1 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 796.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 974.00 | 22 977.00 | | -21 974.00 |