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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 313.00 | 308 846.00 | 113 467.00 | 422 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 325.00 | 308 846.00 | 202 479.00 | 511 325.00 |
060 Stock marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
072 Créances – Autres | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
084 Disponibilités | 87 551.00 | | 87 551.00 | 87 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 197.00 | | 146 197.00 | 146 197.00 |
110 Total général Actif | 657 522.00 | 308 846.00 | 348 676.00 | 657 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 708.00 | 359 158.00 | | 317 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 604.00 | 455.00 | | 4 604.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 313.00 | 359 617.00 | | 322 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 981.00 | 112 374.00 | | 80 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 808.00 | 5 490.00 | | -4 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 344.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 094.00 | 92 139.00 | | 96 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 3 061.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 979.00 | 61 934.00 | | 70 979.00 |
252 Charges sociales | 28 730.00 | 24 508.00 | | 28 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 888.00 | 4 671.00 | | 23 888.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 157.00 | 304 528.00 | | 298 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 156.00 | 55 089.00 | | 24 156.00 |
280 Produits financiers | 960.00 | 721.00 | | 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 438.00 | 2 035.00 | | 2 438.00 |
294 Charges financières | 782.00 | 600.00 | | 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 10 172.00 | | 3 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 977.00 | 46 917.00 | | 22 977.00 |