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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AP Constructions | 10 902.00 | 6 467.00 | 4 434.00 | 10 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 973.00 | 11 463.00 | 511.00 | 11 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 938.00 | 26 620.00 | 41 318.00 | 67 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BT Marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 208.00 | 26 620.00 | 50 587.00 | 77 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042.00 | -1 399.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028.00 | 6 986.00 | | 8 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024.00 | 4 766.00 | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 882.00 | 19 472.00 | | 18 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 3 977.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 401.00 | 13 399.00 | | 14 401.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 560.00 | 41 616.00 | | 42 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 587.00 | 48 601.00 | | 50 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 646.00 | 86 820.00 | | 89 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 604.00 | 88 219.00 | | 88 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042.00 | -1 399.00 | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 449.00 | 1 171.00 | | 25 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 449.00 | 1 171.00 | | 25 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 024.00 | 1 990.00 | 3 034.00 | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 560.00 | 39 526.00 | 3 034.00 | 42 560.00 |