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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AP Constructions | 12 962.00 | 8 530.00 | 4 431.00 | 12 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 557.00 | 12 242.00 | 314.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 582.00 | 29 463.00 | 41 119.00 | 70 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 207.00 | 29 463.00 | 62 744.00 | 92 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843.00 | 3 840.00 | | 1 843.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227.00 | 12 225.00 | | 10 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 758.00 | 2 329.00 | | 15 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 506.00 | 17 547.00 | | 21 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 969.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 476.00 | 8 869.00 | | 11 476.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 517.00 | 32 716.00 | | 52 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 744.00 | 44 941.00 | | 62 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 025.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 400.00 | 84 333.00 | | 67 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 558.00 | 80 492.00 | | 65 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843.00 | 3 840.00 | | 1 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 522.00 | | 2 060.00 | 68 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 149.00 | | 2 060.00 | 32 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 574.00 | 889.00 | | 28 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 574.00 | 889.00 | | 28 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758.00 | 992.00 | 1 766.00 | 2 758.00 |
VI Groupe et associés | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 517.00 | 50 751.00 | 1 766.00 | 52 517.00 |