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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AP Constructions | 10 902.00 | 7 787.00 | 3 114.00 | 10 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 557.00 | 12 096.00 | 460.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 522.00 | 28 574.00 | 39 948.00 | 68 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 515.00 | 28 574.00 | 44 941.00 | 73 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | 522.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 12 225.00 | 8 550.00 | | 12 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | 3 037.00 | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 547.00 | 18 157.00 | | 17 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 4 330.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 869.00 | 12 731.00 | | 8 869.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 716.00 | 38 257.00 | | 32 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 941.00 | 46 806.00 | | 44 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 588.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 333.00 | 88 312.00 | | 84 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 492.00 | 87 790.00 | | 80 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | 522.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 938.00 | | 583.00 | 67 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 565.00 | | 583.00 | 31 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 768.00 | 806.00 | | 27 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 768.00 | 806.00 | | 27 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VW T.V.A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |