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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 010.00 | 17 741.00 | 32 269.00 | 50 010.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 516.00 | 17 741.00 | 35 775.00 | 53 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
072 Créances – Autres | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 124 364.00 | | 124 364.00 | 124 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 725.00 | | 149 725.00 | 149 725.00 |
110 Total général Actif | 203 241.00 | 17 741.00 | 185 500.00 | 203 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 889.00 | 91 822.00 | | 10 889.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 330.00 | 80 980.00 | | 169 330.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 219.00 | 172 805.00 | | 180 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 832.00 | 3 361.00 | | 4 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 785.00 | 73 887.00 | | 67 785.00 |
242 Autres charges externes. | 24 438.00 | 24 201.00 | | 24 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 4 889.00 | | 6 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 600.00 | 41 424.00 | | 45 600.00 |
252 Charges sociales | 23 535.00 | 19 785.00 | | 23 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | 3 641.00 | | 4 653.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 178.00 | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 395.00 | 171 366.00 | | 177 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 824.00 | 1 439.00 | | 2 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 726.00 | 500.00 | | 7 726.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 322.00 | 51.00 | | 8 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 114.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 036.00 | 1 774.00 | | 2 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -533.00 | | | -533.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -533.00 | | | -533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |