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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 010.00 | 21 652.00 | 28 358.00 | 50 010.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 516.00 | 21 652.00 | 31 864.00 | 53 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
072 Créances – Autres | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 129 561.00 | | 129 561.00 | 129 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
110 Total général Actif | 194 862.00 | 21 652.00 | 173 210.00 | 194 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 889.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 862.00 | 169 330.00 | | 182 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 863.00 | 180 219.00 | | 182 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 527.00 | 4 832.00 | | 8 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 818.00 | 67 785.00 | | 69 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 26 026.00 | 24 438.00 | | 26 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 6 425.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 093.00 | 45 600.00 | | 44 093.00 |
252 Charges sociales | 24 195.00 | 23 535.00 | | 24 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 911.00 | 4 653.00 | | 3 911.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 126.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 302.00 | 177 395.00 | | 180 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 561.00 | 2 824.00 | | 2 561.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 212.00 | 7 726.00 | | 3 212.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 51.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 112.00 | 8 322.00 | | 3 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 142.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 275.00 | 2 036.00 | | 2 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 356.00 | | | 18 356.00 |