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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 010.00 | 29 220.00 | 20 790.00 | 50 010.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 516.00 | 29 220.00 | 24 297.00 | 53 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
084 Disponibilités | 122 975.00 | | 122 975.00 | 122 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 617.00 | | 138 617.00 | 138 617.00 |
110 Total général Actif | 192 133.00 | 29 220.00 | 162 914.00 | 192 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 589.00 | 182 862.00 | | 213 589.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 597.00 | 182 863.00 | | 213 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 666.00 | 8 527.00 | | 2 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 627.00 | 69 818.00 | | 101 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 53.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 27 887.00 | 26 026.00 | | 27 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -808.00 | | | -808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 3 126.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 834.00 | 44 093.00 | | 41 834.00 |
252 Charges sociales | 21 021.00 | 24 195.00 | | 21 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 568.00 | 3 911.00 | | 7 568.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 555.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 676.00 | 180 302.00 | | 204 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 921.00 | 2 561.00 | | 8 921.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 13.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 212.00 | | |
294 Charges financières | 349.00 | 205.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 3 112.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 193.00 | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 516.00 | 2 275.00 | | 7 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |