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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 445.00 | 34 422.00 | 14 022.00 | 48 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 845.00 | 34 422.00 | 23 422.00 | 57 845.00 |
BT Marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 518.00 | | 217 518.00 | 217 518.00 |
BZ Autres créances | 54 951.00 | | 54 951.00 | 54 951.00 |
CF Disponibilités | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 651.00 | | 318 651.00 | 318 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 496.00 | 34 422.00 | 342 074.00 | 376 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 177 456.00 | 120 438.00 | | 177 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 721.00 | 57 018.00 | | -13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 180 565.00 | 194 286.00 | | 180 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 533.00 | 2 433.00 | | 15 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 604.00 | 69 610.00 | | 57 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 562.00 | 78 554.00 | | 83 562.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 453.00 | 4 917.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 508.00 | 155 547.00 | | 161 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 074.00 | 349 834.00 | | 342 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 750 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 750 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | 25 108.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 607.00 | 25 108.00 | | 1 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 842.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 842.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 24 266.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 234.00 | 1 041 494.00 | | 761 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 955.00 | 984 476.00 | | 774 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 721.00 | 57 018.00 | | -13 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 389.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 173.00 | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 533.00 | 4 951.00 | 10 581.00 | 15 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 551.00 | 275 151.00 | 9 400.00 | 284 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 508.00 | 150 927.00 | 10 581.00 | 161 508.00 |