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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 358.00 | 42 476.00 | 4 882.00 | 47 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 758.00 | 42 476.00 | 14 282.00 | 56 758.00 |
BP En cours de production de services | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 908.00 | | 198 908.00 | 198 908.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 101 828.00 | | 101 828.00 | 101 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 217.00 | | 412 217.00 | 412 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 976.00 | 42 476.00 | 426 499.00 | 468 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 158 946.00 | | | 158 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DL TOTAL (I) | 180 735.00 | | | 180 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 764.00 | | | 120 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 955.00 | | | 94 955.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 499.00 | | | 426 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 333.00 | | | 245 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 890.00 | | 821 890.00 | 821 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 890.00 | | 821 890.00 | 821 890.00 |
FM Production stockée | | | 27 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 639.00 | | | 849 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 680.00 | | | 844 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 56 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 47 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 992.00 | 4 569.00 | 1 085.00 | 38 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | 4 569.00 | 1 085.00 | 38 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 764.00 | 120 764.00 | | 120 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 908.00 | 198 908.00 | | 198 908.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 547.00 | 5 117.00 | 430.00 | 5 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 837.00 | 222 437.00 | 9 400.00 | 231 837.00 |
VW T.V.A. | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 764.00 | 245 333.00 | 430.00 | 245 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
ST Autres comptes | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 532.00 | | | 52 532.00 |
YT Sous‐traitance | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 911.00 | | | 176 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 221.00 | | | 109 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 694.00 | | | 203 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |