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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 690.00 | 44 290.00 | 9 400.00 | 53 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BP En cours de production de services | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 329.00 | | 148 329.00 | 148 329.00 |
BZ Autres créances | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CF Disponibilités | 190 089.00 | | 190 089.00 | 190 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 319.00 | | 398 319.00 | 398 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 010.00 | 44 290.00 | 407 719.00 | 452 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 167 963.00 | | | 167 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 218 745.00 | | | 218 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 878.00 | | | 94 878.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 719.00 | | | 407 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 973.00 | | | 163 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 142.00 | | 745 142.00 | 745 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 142.00 | | 745 142.00 | 745 142.00 |
FM Production stockée | | | -17 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 146.00 | | | 728 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 193.00 | | | 694 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 952.00 | | | 33 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 977.00 | 313.00 | | 43 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 977.00 | 313.00 | | 43 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 329.00 | 148 329.00 | | 148 329.00 |
VB T. V. A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 001.00 | 25 001.00 | 25 000.00 | 50 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 512.00 | 182 512.00 | | 182 512.00 |
VW T.V.A. | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 973.00 | 163 973.00 | 25 000.00 | 188 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
ST Autres comptes | 46 416.00 | | | 46 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
YT Sous‐traitance | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 076.00 | | | 145 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |