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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
BZ Autres créances | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
CF Disponibilités | 198 217.00 | | 198 217.00 | 198 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 554.00 | | 256 554.00 | 256 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 040.00 | | 421 040.00 | 421 040.00 |
CU Autres participations | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 26 014.00 | 145 784.00 | | 26 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 184.00 | 80 230.00 | | 126 184.00 |
DL TOTAL (I) | 233 362.00 | 307 178.00 | | 233 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 751.00 | 70 363.00 | | 130 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 473.00 | | 52 474.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 14 315.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 678.00 | 85 151.00 | | 187 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 040.00 | 392 329.00 | | 421 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 678.00 | 85 151.00 | | 187 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 665.00 | | 5 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 881.00 | 89 000.00 | | 140 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 697.00 | 8 770.00 | | 14 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 184.00 | 80 230.00 | | 126 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VI Groupe et associés | 130 751.00 | 130 751.00 | | 130 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | 2 081.00 | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 3 986.00 | 332.00 | | 3 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 197.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | 630.00 | | 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 240.00 | 2 412.00 | | 8 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |