| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
CU Autres participations | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 32 198.00 | 26 014.00 | | 32 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 640.00 | 126 184.00 | | 32 640.00 |
DL TOTAL (I) | 146 002.00 | 233 362.00 | | 146 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172.00 | 142 422.00 | | 1 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 54.00 | | 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 563.00 | 52 474.00 | | 16 563.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 838.00 | 199 350.00 | | 17 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 840.00 | 432 712.00 | | 163 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 838.00 | 199 350.00 | | 17 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 5 823.00 | | 20 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 389.00 | 140 881.00 | | 68 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 750.00 | 14 697.00 | | 35 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 640.00 | 126 184.00 | | 32 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 486.00 | | | 164 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 788.00 | 55 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 155 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 433.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | 4 255.00 | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 532.00 | 3 986.00 | | 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | 201.00 | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 790.00 | 634.00 | | 790.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 683.00 | 8 240.00 | | 4 683.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |