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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 699.00 | | 155 699.00 | 155 699.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | 51 918.00 | | 51 918.00 | 51 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 173.00 | | 235 173.00 | 235 173.00 |
CU Autres participations | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
DH Report à nouveau | 64 838.00 | 32 198.00 | | 64 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 117.00 | 32 640.00 | | 89 117.00 |
DL TOTAL (I) | 235 119.00 | 146 002.00 | | 235 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 103.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54.00 | 17 838.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 173.00 | 163 840.00 | | 235 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54.00 | 17 838.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 798.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 8 788.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -989.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 20 970.00 | | 11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 68 389.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 883.00 | 35 750.00 | | 15 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 117.00 | 32 640.00 | | 89 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 699.00 | | | 155 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 541.00 | | 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 176.00 | 4 151.00 | | 3 176.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | 532.00 | | 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | 249.00 | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | 790.00 | | 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 780.00 | 4 683.00 | | 3 780.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |