| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 612.00 | 79 976.00 | 141 636.00 | 221 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 851.00 | 84 214.00 | 142 636.00 | 226 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 795.00 | | 222 795.00 | 222 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 646.00 | 84 214.00 | 365 431.00 | 449 646.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
DH Report à nouveau | -178 627.00 | -150 743.00 | | -178 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 041.00 | -27 884.00 | | -46 041.00 |
DL TOTAL (I) | -92 507.00 | -46 466.00 | | -92 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 051.00 | 154 727.00 | | 141 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 669.00 | 49 094.00 | | 30 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 646.00 | 15 733.00 | | 141 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 587.00 | 4 831.00 | | 23 587.00 |
EA Autres dettes | 120 985.00 | 28 737.00 | | 120 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 938.00 | 253 123.00 | | 457 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 431.00 | 206 656.00 | | 365 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 089.00 | | 118 089.00 | 118 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 9.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 9.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | -9.00 | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 535.00 | 14 925.00 | | 124 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 576.00 | 42 809.00 | | 170 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 041.00 | -27 884.00 | | -46 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 851.00 | | | 226 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 851.00 | | | 225 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 673.00 | 14 541.00 | | 69 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | 14 541.00 | | 69 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 646.00 | 141 646.00 | | 141 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 985.00 | 120 985.00 | | 120 985.00 |
UX Autres créances clients | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 051.00 | 14 198.00 | 62 419.00 | 141 051.00 |
VI Groupe et associés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 189.00 | 215 189.00 | | 215 189.00 |
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 938.00 | 331 085.00 | 62 419.00 | 457 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 524.00 | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 467.00 | 4 558.00 | | 3 467.00 |
ST Autres comptes | 5 030.00 | 6 415.00 | | 5 030.00 |
YT Sous‐traitance | 128 423.00 | | | 128 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 433.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | 957.00 | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848.00 | | | 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477.00 | 722.00 | | 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 920.00 | 10 972.00 | | 136 920.00 |