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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 217.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 77.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 117 068.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
DH Report à nouveau | -47 371.00 | -27 604.00 | | -47 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 848.00 | -19 767.00 | | -13 848.00 |
DL TOTAL (I) | 70 940.00 | 84 789.00 | | 70 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 853.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 715.00 | 3 898.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 690.00 | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 750.00 | 32 314.00 | | 23 750.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 128.00 | 48 019.00 | | 46 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 068.00 | 132 809.00 | | 117 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 000.00 | |
FG Production vendue services | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 734.00 | | | 118 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 116.00 | 5 537.00 | | 22 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 965.00 | 25 304.00 | | 35 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 848.00 | -19 767.00 | | -13 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 756.00 | 8 361.00 | 102 878.00 | 98 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 756.00 | 8 361.00 | 102 878.00 | 98 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 915.00 | 148 915.00 | | 148 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |