| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 221 612.00 | 94 517.00 | 127 095.00 | 221 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 851.00 | 98 756.00 | 128 095.00 | 226 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 695.00 | | 113 695.00 | 113 695.00 |
CF Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 718.00 | | 119 718.00 | 119 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 569.00 | 98 756.00 | 247 813.00 | 346 569.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 361.00 | 123 361.00 | | 123 361.00 |
DH Report à nouveau | -224 668.00 | -178 627.00 | | -224 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 156.00 | -46 041.00 | | 108 156.00 |
DL TOTAL (I) | 15 649.00 | -92 507.00 | | 15 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 853.00 | 141 051.00 | | 126 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 274.00 | 30 669.00 | | 18 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 141 646.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 960.00 | 23 587.00 | | 44 960.00 |
EA Autres dettes | 36 816.00 | 120 985.00 | | 36 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 164.00 | 457 938.00 | | 232 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 813.00 | 365 431.00 | | 247 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 051.00 | 331 085.00 | | 120 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 561.00 | | 128 561.00 | 128 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 561.00 | | 128 561.00 | 128 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GE Autres charges | | | -21 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 572.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 572.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 5 874.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 561.00 | 124 535.00 | | 128 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 405.00 | 170 576.00 | | 20 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 156.00 | -46 041.00 | | 108 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 851.00 | | | 226 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 851.00 | | | 225 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 214.00 | 14 541.00 | | 84 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 214.00 | 14 541.00 | | 84 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VB T. V. A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 853.00 | 14 740.00 | 64 800.00 | 126 853.00 |
VI Groupe et associés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 695.00 | 113 695.00 | | 113 695.00 |
VW T.V.A. | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 164.00 | 120 051.00 | 64 800.00 | 232 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 530.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 908.00 | 3 467.00 | | 3 908.00 |
ST Autres comptes | 7 683.00 | 5 030.00 | | 7 683.00 |
YT Sous‐traitance | | 128 423.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 435.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | 965.00 | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 133.00 | 848.00 | | 44 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 691.00 | 477.00 | | 22 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 591.00 | 136 920.00 | | 11 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |