| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 089.00 | 27 093.00 | 27 995.00 | 55 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 579.00 | 36 240.00 | 82 338.00 | 118 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 328.00 | 22 350.00 | 257 978.00 | 280 328.00 |
BZ Autres créances | 115 419.00 | | 115 419.00 | 115 419.00 |
CF Disponibilités | 196 633.00 | | 196 633.00 | 196 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 772.00 | 22 350.00 | 583 422.00 | 605 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 350.00 | 58 590.00 | 665 760.00 | 724 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
DH Report à nouveau | 290 720.00 | 92 623.00 | | 290 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 417.00 | 198 096.00 | | 29 417.00 |
DL TOTAL (I) | 504 193.00 | 474 775.00 | | 504 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 66 785.00 | | 83 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 998.00 | 245 831.00 | | 77 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 567.00 | 313 393.00 | | 161 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 760.00 | 788 168.00 | | 665 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 931 157.00 | | 931 157.00 | 931 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 157.00 | | 931 157.00 | 931 157.00 |
FM Production stockée | | | 32 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 149.00 | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 1 149.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 015.00 | 939.00 | | 9 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | 939.00 | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 629.00 | 210.00 | | -7 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 83 294.00 | | 2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 413.00 | 1 618 071.00 | | 977 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 996.00 | 1 419 975.00 | | 947 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 417.00 | 198 096.00 | | 29 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 209.00 | | 12 370.00 | 106 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | | 12 370.00 | 51 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 085.00 | 3 155.00 | | 33 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 085.00 | 3 155.00 | | 33 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 253 508.00 | | | 253 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 239.00 | 377 419.00 | 59 820.00 | 437 239.00 |
VW T.V.A. | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 567.00 | 161 567.00 | | 161 567.00 |