| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 089.00 | 33 217.00 | 21 871.00 | 55 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 578.00 | 42 364.00 | 76 214.00 | 118 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 615.00 | 55 650.00 | 488 965.00 | 544 615.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CF Disponibilités | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 647.00 | 55 650.00 | 636 997.00 | 692 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 225.00 | 98 015.00 | 713 211.00 | 811 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
DH Report à nouveau | 240 322.00 | 320 137.00 | | 240 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | -79 814.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 428 066.00 | 424 378.00 | | 428 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 934.00 | 79 925.00 | | 107 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 210.00 | 148 882.00 | | 177 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 145.00 | 237 583.00 | | 285 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 211.00 | 661 960.00 | | 713 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 650.00 | 2 955.00 | 787 605.00 | 784 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 650.00 | 2 955.00 | 787 605.00 | 784 650.00 |
FM Production stockée | | | 61 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 030.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 2 492.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 2 492.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | 1 538.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 636.00 | 737 848.00 | | 853 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 948.00 | 817 662.00 | | 849 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688.00 | -79 814.00 | | 3 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 922.00 | 8 285.00 | | 11 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 631.00 | 1 734.00 | | 40 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 631.00 | 1 734.00 | | 40 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 477 968.00 | 477 968.00 | | 477 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 858.00 | | 2 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
VB T. V. A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 468.00 | 587 468.00 | 33 000.00 | 620 468.00 |
VW T.V.A. | 130 645.00 | 130 645.00 | | 130 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 145.00 | 285 145.00 | | 285 145.00 |