| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 089.00 | 31 484.00 | 23 604.00 | 55 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 578.00 | 40 631.00 | 77 947.00 | 118 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 917.00 | 55 650.00 | 437 267.00 | 492 917.00 |
BZ Autres créances | 50 602.00 | | 50 602.00 | 50 602.00 |
CF Disponibilités | 71 845.00 | | 71 845.00 | 71 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 663.00 | 55 650.00 | 584 013.00 | 639 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 242.00 | 96 281.00 | 661 960.00 | 758 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 255.00 | 175 255.00 | | 175 255.00 |
DH Report à nouveau | 320 137.00 | 290 720.00 | | 320 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 814.00 | 29 417.00 | | -79 814.00 |
DL TOTAL (I) | 424 378.00 | 504 193.00 | | 424 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | 83 570.00 | | 79 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 882.00 | 77 998.00 | | 148 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 583.00 | 161 567.00 | | 237 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 960.00 | 665 760.00 | | 661 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 791.00 | 129 506.00 | 637 297.00 | 507 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 791.00 | 129 506.00 | 637 297.00 | 507 791.00 |
FM Production stockée | | | 89 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 300.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | 1 386.00 | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | 1 386.00 | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 9 015.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 9 015.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | -7 629.00 | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 934.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 848.00 | 977 413.00 | | 737 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 662.00 | 947 996.00 | | 817 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 814.00 | 29 417.00 | | -79 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 285.00 | 12 028.00 | | 8 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 350.00 | 33 300.00 | | 22 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 350.00 | 33 300.00 | | 22 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 350.00 | 33 300.00 | | 22 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 925.00 | 79 925.00 | | 79 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 883.00 | 148 883.00 | | 148 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 449.00 | 547 449.00 | 33 000.00 | 580 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 808.00 | 228 808.00 | | 228 808.00 |