| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 817.00 | 83 878.00 | 2 938.00 | 86 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 414.00 | 71 774.00 | 30 641.00 | 102 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 250.00 | 161 604.00 | 34 646.00 | 196 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 850.00 | | 271 850.00 | 271 850.00 |
BZ Autres créances | 130 091.00 | | 130 091.00 | 130 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 583.00 | | 176 583.00 | 176 583.00 |
CF Disponibilités | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 283.00 | | 780 283.00 | 780 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 533.00 | 161 604.00 | 814 930.00 | 976 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 300 937.00 | 306 798.00 | | 300 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 518.00 | 138 763.00 | | 136 518.00 |
DL TOTAL (I) | 513 356.00 | 521 461.00 | | 513 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 445.00 | 15 246.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 484.00 | 93 549.00 | | 124 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 014.00 | 116 103.00 | | 92 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 48 588.00 | | | 48 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 574.00 | 224 898.00 | | 301 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 930.00 | 746 359.00 | | 814 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
FG Production vendue services | 1 513 705.00 | | 1 513 705.00 | 1 513 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 593.00 | | 1 517 593.00 | 1 517 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 783.00 | 53 420.00 | | 52 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 133.00 | 1 523 872.00 | | 1 551 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 615.00 | 1 385 109.00 | | 1 414 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 518.00 | 138 763.00 | | 136 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 936.00 | | 32 104.00 | 178 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 791.00 | 196 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 564.00 | 189 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 690.00 | | 32 104.00 | 171 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 062.00 | 4 333.00 | 14 791.00 | 172 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 883.00 | 4 333.00 | 14 564.00 | 165 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 260.00 | 408 260.00 | | 408 260.00 |