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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 817.00 | 86 501.00 | 315.00 | 86 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 430.00 | 69 666.00 | 37 764.00 | 107 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 766.00 | 162 119.00 | 39 647.00 | 201 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 212.00 | | 131 212.00 | 131 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 378.00 | | 339 378.00 | 339 378.00 |
BZ Autres créances | 122 184.00 | | 122 184.00 | 122 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 225.00 | | 276 225.00 | 276 225.00 |
CF Disponibilités | 58 147.00 | | 58 147.00 | 58 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 049.00 | | 934 049.00 | 934 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 815.00 | 162 119.00 | 973 696.00 | 1 135 815.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 237 287.00 | 292 832.00 | | 237 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 662.00 | 89 079.00 | | 216 662.00 |
DL TOTAL (I) | 529 849.00 | 457 811.00 | | 529 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 9 512.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 144.00 | 5 080.00 | | 19 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 255.00 | 120 384.00 | | 160 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 496.00 | 72 846.00 | | 163 496.00 |
EA Autres dettes | 100 928.00 | 67 131.00 | | 100 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 847.00 | 274 952.00 | | 443 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 696.00 | 732 763.00 | | 973 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
FD Production vendue biens | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
FG Production vendue services | 2 038 339.00 | | 2 038 339.00 | 2 038 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 881.00 | | 2 085 881.00 | 2 085 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 194.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 194.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -194.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 463.00 | 24 063.00 | | 75 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 698.00 | 1 738 522.00 | | 2 101 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 036.00 | 1 649 443.00 | | 1 885 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 662.00 | 89 079.00 | | 216 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 079.00 | | 21 586.00 | 198 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 201 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 194 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 561.00 | | 21 586.00 | 190 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 172.00 | 10 846.00 | 17 900.00 | 169 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 220.00 | 10 846.00 | 17 900.00 | 163 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 339 377.00 | 339 377.00 | | 339 377.00 |
VC Groupe et associés | 119 881.00 | 119 881.00 | | 119 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 717.00 | 468 165.00 | 1 552.00 | 469 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |