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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 717.00 | 87 863.00 | 854.00 | 88 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 998.00 | 95 860.00 | 48 138.00 | 143 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 234.00 | 189 674.00 | 50 559.00 | 240 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 766.00 | | 117 766.00 | 117 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 741.00 | | 234 741.00 | 234 741.00 |
BZ Autres créances | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 445 205.00 | | 445 205.00 | 445 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 545.00 | | 932 545.00 | 932 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 778.00 | 189 674.00 | 983 104.00 | 1 172 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 327 256.00 | 312 616.00 | | 327 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 146.00 | 159 540.00 | | 146 146.00 |
DL TOTAL (I) | 549 301.00 | 548 056.00 | | 549 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 058.00 | 22 884.00 | | 22 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 828.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 692.00 | 111 184.00 | | 123 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 917.00 | 86 782.00 | | 81 917.00 |
EA Autres dettes | 206 135.00 | 170 068.00 | | 206 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 802.00 | 430 746.00 | | 433 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 104.00 | 978 802.00 | | 983 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 614.00 | 425 016.00 | | 428 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
FD Production vendue biens | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
FG Production vendue services | 2 066 188.00 | | 2 066 188.00 | 2 066 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 606.00 | | 2 128 606.00 | 2 128 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 385.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 963.00 | 13 331.00 | | 12 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 430.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 365.00 | 57 025.00 | | 48 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 918.00 | 2 003 272.00 | | 2 153 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 772.00 | 1 843 732.00 | | 2 007 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 146.00 | 159 540.00 | | 146 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 234 741.00 | 234 741.00 | | 234 741.00 |
VC Groupe et associés | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 815.00 | 369 263.00 | 1 552.00 | 370 815.00 |