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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 62 525.00 | 9 381.00 | 53 144.00 | 62 525.00 |
AP Constructions | 35 042.00 | 6 308.00 | 28 734.00 | 35 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 643.00 | 501 306.00 | 9 337.00 | 510 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 945.00 | 116 846.00 | 22 099.00 | 138 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 195.00 | 634 864.00 | 113 330.00 | 748 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 362.00 | | 322 362.00 | 322 362.00 |
BZ Autres créances | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 466 852.00 | | 466 852.00 | 466 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 866.00 | | 1 212 866.00 | 1 212 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 061.00 | 634 864.00 | 1 326 196.00 | 1 961 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 438 840.00 | | | 438 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
DL TOTAL (I) | 783 279.00 | | | 783 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 923.00 | | | 98 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 643.00 | | | 332 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 918.00 | | | 542 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 196.00 | | | 1 326 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 918.00 | | | 542 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 748 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 634 864.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 633 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 386.00 | 103 386.00 | | 103 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 127.00 | 213 127.00 | | 213 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 746.00 | 98 746.00 | | 98 746.00 |
UX Autres créances clients | 322 362.00 | | | 322 362.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 501.00 | 383 501.00 | | 383 501.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 918.00 | 542 918.00 | | 542 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
ST Autres comptes | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 986.00 | | | 123 986.00 |
YT Sous‐traitance | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 311.00 | | | 624 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031 025.00 | | | 1 031 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 597.00 | | | 496 597.00 |