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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 62 525.00 | 15 633.00 | 46 892.00 | 62 525.00 |
AP Constructions | 35 042.00 | 9 812.00 | 25 230.00 | 35 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 943.00 | 505 771.00 | 17 172.00 | 522 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 795.00 | 122 038.00 | 17 757.00 | 139 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 345.00 | 654 278.00 | 107 066.00 | 761 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 991.00 | | 419 991.00 | 419 991.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 464 753.00 | | 464 753.00 | 464 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 924.00 | | 1 251 924.00 | 1 251 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 269.00 | 654 278.00 | 1 358 990.00 | 2 013 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 508 279.00 | | | 508 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 998.00 | | | 87 998.00 |
DL TOTAL (I) | 871 277.00 | | | 871 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 507.00 | | | 100 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 001.00 | | | 354 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 714.00 | | | 487 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 990.00 | | | 1 358 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 714.00 | | | 487 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 195.00 | | 13 150.00 | 748 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 155.00 | | 13 150.00 | 747 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 864.00 | 19 923.00 | 509.00 | 634 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 840.00 | 19 923.00 | 509.00 | 633 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 141.00 | 220 141.00 | | 220 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
UX Autres créances clients | 419 991.00 | | | 419 991.00 |
VB T. V. A. | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VI Groupe et associés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 934.00 | | | 73 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 091.00 | 456 091.00 | | 456 091.00 |
VW T.V.A. | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 714.00 | 487 714.00 | | 487 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 903.00 | | | 42 903.00 |
ST Autres comptes | 304 386.00 | | | 304 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 119.00 | | | 85 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
YT Sous‐traitance | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 994 095.00 | | | 994 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 090 755.00 | | | 1 090 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 765.00 | | | 552 765.00 |