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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AN Terrains | 89 525.00 | 22 108.00 | 67 417.00 | 89 525.00 |
AP Constructions | 147 816.00 | 13 877.00 | 133 939.00 | 147 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 818.00 | 495 182.00 | 11 636.00 | 506 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 710.00 | 124 607.00 | 21 103.00 | 145 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 909.00 | 656 798.00 | 234 111.00 | 890 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 246.00 | | 380 246.00 | 380 246.00 |
BZ Autres créances | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 394 900.00 | | 394 900.00 | 394 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 553.00 | | 1 186 553.00 | 1 186 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 462.00 | 656 798.00 | 1 420 664.00 | 2 077 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 358 777.00 | | | 358 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
DL TOTAL (I) | 775 205.00 | | | 775 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 827.00 | | | 116 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 508.00 | | | 304 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 987.00 | | | 223 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 459.00 | | | 645 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 664.00 | | | 1 420 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 060.00 | | | 579 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 345.00 | | 148 394.00 | 761 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 829.00 | 890 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 829.00 | 889 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 305.00 | | 148 394.00 | 760 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 278.00 | 21 349.00 | 18 829.00 | 654 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 254.00 | 21 349.00 | 18 829.00 | 653 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 508.00 | 304 508.00 | | 304 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UX Autres créances clients | 380 246.00 | 380 246.00 | | 380 246.00 |
VB T. V. A. | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 827.00 | 50 428.00 | 66 399.00 | 116 827.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 573.00 | 427 573.00 | | 427 573.00 |
VW T.V.A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 459.00 | 579 060.00 | 66 399.00 | 645 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
ST Autres comptes | 294 601.00 | | | 294 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 082.00 | | | 86 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 382.00 | | | 34 382.00 |
YT Sous‐traitance | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 379.00 | | | 109 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 500 033.00 | | | 1 500 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 366 341.00 | | | 1 366 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 750.00 | | | 577 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |