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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 356.00 | 58 898.00 | 4 459.00 | 63 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 784.00 | 58 898.00 | 5 887.00 | 64 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
072 Créances – Autres | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
084 Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
110 Total général Actif | 99 810.00 | 58 898.00 | 40 912.00 | 99 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 175.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 541.00 | 53 321.00 | | 76 541.00 |
222 Production stockée | -13 550.00 | 9 550.00 | | -13 550.00 |
230 Autres produits | | 325.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 991.00 | 63 196.00 | | 62 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 814.00 | 18 904.00 | | 22 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | -175.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 20 988.00 | 19 833.00 | | 20 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 2 121.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 702.00 | 15 766.00 | | 14 702.00 |
252 Charges sociales | 8 557.00 | 7 842.00 | | 8 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 505.00 | 3 114.00 | | 2 505.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 419.00 | 67 406.00 | | 70 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 428.00 | -4 209.00 | | -7 428.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 175.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 417.00 | -4 505.00 | | -7 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 152.00 | | | 8 152.00 |