| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 356.00 | 61 484.00 | 1 873.00 | 63 356.00 |
040 Immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 784.00 | 61 484.00 | 3 301.00 | 64 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
110 Total général Actif | 89 880.00 | 61 484.00 | 28 396.00 | 89 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 390.00 | 76 541.00 | | 52 390.00 |
222 Production stockée | 2 100.00 | -13 550.00 | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 535.00 | 62 991.00 | | 54 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 350.00 | 22 814.00 | | 24 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | 85.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 21 253.00 | 20 988.00 | | 21 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 769.00 | | 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 393.00 | 14 702.00 | | 15 393.00 |
252 Charges sociales | 7 519.00 | 8 557.00 | | 7 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 586.00 | 2 505.00 | | 2 586.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 826.00 | 70 419.00 | | 71 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 291.00 | -7 428.00 | | -17 291.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 290.00 | -7 417.00 | | -17 290.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 784.00 | | | 64 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 298.00 | | | 8 298.00 |