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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 656.00 | 64 356.00 | 3 300.00 | 67 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 084.00 | 64 356.00 | 4 728.00 | 69 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
084 Disponibilités | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
110 Total général Actif | 95 711.00 | 64 356.00 | 31 355.00 | 95 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 355.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 905.00 | 53 426.00 | 2 479.00 | 55 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 326.00 | 11 686.00 | 640.00 | 12 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 659.00 | 65 112.00 | 4 547.00 | 69 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BZ Autres créances | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 524.00 | 65 112.00 | 16 412.00 | 81 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 998.00 | 81 946.00 | | 98 998.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | -300.00 | | -4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 198.00 | 81 646.00 | | 94 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 599.00 | 33 182.00 | | 41 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 100.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 19 206.00 | 20 153.00 | | 19 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 732.00 | 16 580.00 | | 15 732.00 |
252 Charges sociales | 9 468.00 | 8 451.00 | | 9 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 742.00 | 2 130.00 | | 742.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 402.00 | 81 350.00 | | 87 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 797.00 | 297.00 | | 6 797.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 161.00 | 43.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 576.00 | 255.00 | | 6 576.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DH Report à nouveau | -28 269.00 | -34 845.00 | | -28 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | 6 576.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | -12 974.00 | -16 634.00 | | -12 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 264.00 | 38 232.00 | | 24 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 4 712.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 2 809.00 | | 2 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106.00 | 2 235.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 386.00 | 47 988.00 | | 29 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 412.00 | 31 355.00 | | 16 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 084.00 | | | 69 084.00 |
FG Production vendue services | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 774.00 | 94 200.00 | | 73 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 115.00 | 87 623.00 | | 70 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 660.00 | 6 576.00 | | 3 660.00 |