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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 277.00 | 36 334.00 | 943.00 | 37 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 794.00 | 25 436.00 | 10 358.00 | 35 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 237.00 | 61 975.00 | 39 262.00 | 101 237.00 |
BT Marchandises | 90 241.00 | 2 908.00 | 87 333.00 | 90 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 124.00 | 36 331.00 | 20 793.00 | 57 124.00 |
BZ Autres créances | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 145 971.00 | | 145 971.00 | 145 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 648.00 | 39 239.00 | 284 409.00 | 323 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 885.00 | 101 214.00 | 323 670.00 | 424 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 752.00 | 53 162.00 | | 68 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 264.00 | 15 590.00 | | 47 264.00 |
DL TOTAL (I) | 138 016.00 | 90 752.00 | | 138 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 180.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 539.00 | 50 119.00 | | 33 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 300.00 | 37 750.00 | | 57 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 001.00 | 66 049.00 | | 63 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 418.00 | 12 708.00 | | 16 418.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | 80.00 | | 12 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 654.00 | 169 493.00 | | 185 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 670.00 | 260 245.00 | | 323 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 439.00 | 11 623.00 | 1 095 062.00 | 1 083 439.00 |
FG Production vendue services | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 373.00 | 11 623.00 | 1 148 996.00 | 1 137 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 2 247.00 | | 10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 413.00 | 930 999.00 | | 1 152 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 149.00 | 915 409.00 | | 1 105 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 264.00 | 15 590.00 | | 47 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 078.00 | | | 107 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 101 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 73 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 483.00 | | | 76 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 536.00 | 5 280.00 | 5 841.00 | 62 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | 2 430.00 | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 901.00 | 5 280.00 | 3 411.00 | 59 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 908.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 331.00 | 2 908.00 | | 36 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 331.00 | 2 908.00 | | 36 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 001.00 | 63 001.00 | | 63 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 920.00 | 69 920.00 | | 69 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 295.00 | 28 737.00 | 71 558.00 | 100 295.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 654.00 | 185 654.00 | | 185 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |