| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 277.00 | 37 019.00 | 258.00 | 37 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 196.00 | 29 877.00 | 4 320.00 | 34 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 879.00 | 67 102.00 | 11 777.00 | 78 879.00 |
BT Marchandises | 108 990.00 | 2 547.00 | 106 444.00 | 108 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 795.00 | 110.00 | 35 685.00 | 35 795.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 165 433.00 | | 165 433.00 | 165 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 879.00 | 2 657.00 | 341 222.00 | 343 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 758.00 | 69 759.00 | 353 000.00 | 422 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 634.00 | 99 016.00 | | 108 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 402.00 | 39 618.00 | | 18 402.00 |
DL TOTAL (I) | 149 035.00 | 160 634.00 | | 149 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 453.00 | 52.00 | | 33 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 991.00 | 28 700.00 | | 66 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 117.00 | 57 846.00 | | 97 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233.00 | 7 578.00 | | 6 233.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 578.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 964.00 | 94 799.00 | | 203 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 000.00 | 255 433.00 | | 353 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 077.00 | 15 477.00 | 747 554.00 | 732 077.00 |
FG Production vendue services | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 203.00 | 15 477.00 | 794 680.00 | 779 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 7 949.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 149.00 | 1 138 114.00 | | 796 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 747.00 | 1 098 496.00 | | 777 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 402.00 | 39 618.00 | | 18 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 492.00 | 3 610.00 | | 63 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 286.00 | 3 610.00 | | 63 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 516.00 | | 969.00 | 3 516.00 |
6T Sur comptes clients | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | 110.00 | 969.00 | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | 110.00 | 969.00 | 3 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 423.00 | 13 280.00 | 20 142.00 | 33 423.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 655.00 | 69 323.00 | 7 332.00 | 76 655.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 964.00 | 183 822.00 | 20 142.00 | 203 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |