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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 277.00 | 36 677.00 | 601.00 | 37 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 196.00 | 26 610.00 | 7 587.00 | 34 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 879.00 | 63 492.00 | 15 387.00 | 78 879.00 |
BT Marchandises | 63 833.00 | 3 516.00 | 60 317.00 | 63 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 370.00 | | 139 370.00 | 139 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 562.00 | 3 516.00 | 240 046.00 | 243 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 441.00 | 67 008.00 | 255 433.00 | 322 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 016.00 | 68 752.00 | | 99 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 618.00 | 47 264.00 | | 39 618.00 |
DL TOTAL (I) | 160 634.00 | 138 016.00 | | 160 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 169.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 33 539.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 700.00 | 57 300.00 | | 28 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 63 001.00 | | 57 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 578.00 | 16 418.00 | | 7 578.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 12 620.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 799.00 | 185 654.00 | | 94 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 433.00 | 323 670.00 | | 255 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 934.00 | 25 860.00 | 1 040 794.00 | 1 014 934.00 |
FG Production vendue services | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 648.00 | 25 860.00 | 1 096 508.00 | 1 070 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 36 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 1 000.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 1 000.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 948.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | 10 178.00 | | 7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 114.00 | 1 152 413.00 | | 1 138 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 496.00 | 1 105 149.00 | | 1 098 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 618.00 | 47 264.00 | | 39 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 237.00 | | 1 672.00 | 101 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 760.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 030.00 | 78 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 71 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 071.00 | | 1 672.00 | 73 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 975.00 | 4 544.00 | 3 027.00 | 61 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 769.00 | 4 544.00 | 3 027.00 | 61 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 908.00 | 608.00 | | 2 908.00 |
6T Sur comptes clients | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 239.00 | 608.00 | 36 331.00 | 39 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 239.00 | 608.00 | 36 331.00 | 39 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 559.00 | 40 359.00 | 7 200.00 | 47 559.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 799.00 | 94 799.00 | | 94 799.00 |