| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 624.00 | 14 402.00 | 39 222.00 | 53 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 361.00 | 22 662.00 | 11 699.00 | 34 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 990.00 | 41 239.00 | 12 751.00 | 53 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 617.00 | 78 303.00 | 64 314.00 | 142 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 205.00 | | 370 205.00 | 370 205.00 |
BZ Autres créances | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
CF Disponibilités | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 877.00 | | 491 877.00 | 491 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 494.00 | 78 303.00 | 556 191.00 | 634 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 773.00 | 159 508.00 | | 124 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357.00 | -34 735.00 | | -357.00 |
DL TOTAL (I) | 135 416.00 | 135 773.00 | | 135 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 828.00 | 92 286.00 | | 36 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | 4 421.00 | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 788.00 | 154 144.00 | | 220 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 923.00 | 99 991.00 | | 149 923.00 |
EA Autres dettes | 5 292.00 | 1 001.00 | | 5 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 775.00 | 351 843.00 | | 420 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 191.00 | 487 616.00 | | 556 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 345.00 | 316 016.00 | | 395 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 749.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 356.00 | | 818 356.00 | 818 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 356.00 | | 818 356.00 | 818 356.00 |
FM Production stockée | | | -20 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 307.00 | 3 026.00 | | 15 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 126.00 | 35 578.00 | | 34 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133.00 | 219.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 605.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 605.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -605.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 998.00 | 709 030.00 | | 813 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 355.00 | 743 765.00 | | 814 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357.00 | -34 735.00 | | -357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 440.00 | | 4 876.00 | 142 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 701.00 | 142 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 701.00 | 141 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 800.00 | | 4 876.00 | 141 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 711.00 | 19 295.00 | 4 701.00 | 63 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 711.00 | 19 295.00 | 4 701.00 | 63 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 788.00 | 220 788.00 | | 220 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 370 205.00 | | | 370 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VB T. V. A. | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 246.00 | 9 817.00 | 25 429.00 | 35 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VP Divers | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 691.00 | 438 089.00 | 602.00 | 438 691.00 |
VW T.V.A. | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 775.00 | 395 346.00 | 25 429.00 | 420 775.00 |