| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 624.00 | 25 127.00 | 28 497.00 | 53 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461.00 | 31 266.00 | 4 196.00 | 35 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 799.00 | 48 140.00 | 8 659.00 | 56 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 256.00 | 104 532.00 | 41 724.00 | 146 256.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 833.00 | | 435 833.00 | 435 833.00 |
BZ Autres créances | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
CF Disponibilités | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 600.00 | | 536 600.00 | 536 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 856.00 | 104 532.00 | 578 323.00 | 682 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -4.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DH Report à nouveau | 174 899.00 | | | 174 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
DL TOTAL (I) | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 122.00 | | | 384 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 323.00 | | | 578 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 558.00 | | | 379 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 275.00 | | 1 074 275.00 | 1 074 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 275.00 | | 1 074 275.00 | 1 074 275.00 |
FM Production stockée | | | 52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 307.00 | | | 1 077 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 004.00 | | | 1 069 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 097.00 | 11 435.00 | | 93 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 097.00 | 11 435.00 | | 93 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 482.00 | 241 482.00 | | 241 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 673.00 | 11 110.00 | 4 564.00 | 15 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 971.00 | 513 971.00 | | 513 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 303.00 | 513 971.00 | 332.00 | 514 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 122.00 | 379 559.00 | 4 564.00 | 384 122.00 |