| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 624.00 | 19 764.00 | 33 860.00 | 53 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 461.00 | 28 475.00 | 6 986.00 | 35 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 799.00 | 44 857.00 | 11 941.00 | 56 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 256.00 | 93 097.00 | 53 159.00 | 146 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 725.00 | | 297 725.00 | 297 725.00 |
BZ Autres créances | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CF Disponibilités | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 040.00 | | 467 040.00 | 467 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 296.00 | 93 097.00 | 520 199.00 | 613 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 416.00 | 124 773.00 | | 124 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 482.00 | -357.00 | | 50 482.00 |
DL TOTAL (I) | 185 899.00 | 135 416.00 | | 185 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 634.00 | 36 828.00 | | 25 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | 7 944.00 | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 014.00 | 220 788.00 | | 171 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 386.00 | 149 923.00 | | 128 386.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 5 292.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 300.00 | 420 775.00 | | 334 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 199.00 | 556 191.00 | | 520 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 093.00 | 395 345.00 | | 319 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 427.00 | | 1 023 427.00 | 1 023 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 427.00 | | 1 023 427.00 | 1 023 427.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 794.00 | |
GE Autres charges | | | 19 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | 15 307.00 | | 4 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 650.00 | 34 126.00 | | 35 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 133.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 215.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 215.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -215.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 020.00 | 813 998.00 | | 1 029 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 538.00 | 814 355.00 | | 978 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 482.00 | -357.00 | | 50 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 615.00 | | 3 909.00 | 142 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 146 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 975.00 | | 3 909.00 | 141 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 305.00 | 14 794.00 | | 78 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 305.00 | 14 794.00 | | 78 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 014.00 | 171 014.00 | | 171 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 297 725.00 | | | 297 725.00 |
VB T. V. A. | 74 052.00 | | | 74 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 429.00 | 10 222.00 | 15 207.00 | 25 429.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398.00 | | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 852.00 | 388 520.00 | 332.00 | 388 852.00 |
VW T.V.A. | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 300.00 | 319 093.00 | 15 207.00 | 334 300.00 |