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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 388.00 | 9 036.00 | 6 351.00 | 15 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 369.00 | 3 075.00 | 4 293.00 | 7 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 757.00 | 12 112.00 | 250 644.00 | 262 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BT Marchandises | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
BZ Autres créances | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CF Disponibilités | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 852.00 | | 183 852.00 | 183 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 609.00 | 12 112.00 | 434 497.00 | 446 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 157 997.00 | | | 157 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DL TOTAL (I) | 188 044.00 | | | 188 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 925.00 | | | 124 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 452.00 | | | 246 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 497.00 | | | 434 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 484.00 | | | 214 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 442.00 | | | 261 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888.00 | 3 225.00 | | 8 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 888.00 | 3 225.00 | | 8 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 364.00 | 41 396.00 | 31 969.00 | 73 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 930.00 | 101 930.00 | | 101 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 453.00 | 214 484.00 | 31 969.00 | 246 453.00 |