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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 741.00 | 18 113.00 | 5 627.00 | 23 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 744.00 | 12 034.00 | 30 710.00 | 42 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 486.00 | 30 148.00 | 276 338.00 | 306 486.00 |
BT Marchandises | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 641.00 | 11 423.00 | 47 218.00 | 58 641.00 |
BZ Autres créances | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
CF Disponibilités | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 576.00 | 11 423.00 | 221 153.00 | 232 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 062.00 | 41 571.00 | 497 491.00 | 539 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 377.00 | 224 939.00 | | 218 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 746.00 | -6 561.00 | | 24 746.00 |
DL TOTAL (I) | 265 124.00 | 240 377.00 | | 265 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 116.00 | 114 563.00 | | 62 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 6 023.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 483.00 | 117 242.00 | | 137 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 905.00 | 25 528.00 | | 27 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 997.00 | 263 357.00 | | 227 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 491.00 | 503 735.00 | | 497 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 986.00 | 168 811.00 | | 191 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | 974.00 | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 455.00 | 7 303.00 | 1 610.00 | 24 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 455.00 | 7 303.00 | 1 610.00 | 24 455.00 |