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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 895.00 | 14 614.00 | 5 280.00 | 19 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 5 008.00 | 4 341.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 244.00 | 19 622.00 | 249 622.00 | 269 244.00 |
BT Marchandises | 66 538.00 | | 66 538.00 | 66 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 198.00 | 2 441.00 | 93 756.00 | 96 198.00 |
BZ Autres créances | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CF Disponibilités | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 259.00 | 2 441.00 | 193 818.00 | 196 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 504.00 | 22 064.00 | 443 440.00 | 465 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 179 163.00 | 159 044.00 | | 179 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776.00 | 27 118.00 | | 45 776.00 |
DL TOTAL (I) | 246 939.00 | 208 163.00 | | 246 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 869.00 | 71 334.00 | | 52 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | 1 787.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 827.00 | 115 849.00 | | 102 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 158.00 | 33 246.00 | | 33 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 501.00 | 222 218.00 | | 196 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 440.00 | 430 381.00 | | 443 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 706.00 | 4 291.00 | 374.00 | 15 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 706.00 | 4 291.00 | 374.00 | 15 706.00 |