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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 408.00 | | 222 408.00 | 222 408.00 |
AN Terrains | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
AP Constructions | 334 463.00 | 28 708.00 | 305 755.00 | 334 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 487.00 | 89 596.00 | 12 890.00 | 102 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 522.00 | 11 432.00 | 88 090.00 | 99 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 602.00 | 129 737.00 | 668 864.00 | 798 602.00 |
BT Marchandises | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 175.00 | 7 071.00 | 91 104.00 | 98 175.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 43 891.00 | | 43 891.00 | 43 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 403.00 | 7 071.00 | 161 331.00 | 168 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 005.00 | 136 808.00 | 830 196.00 | 967 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
DL TOTAL (I) | 150 596.00 | | | 150 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 860.00 | | | 493 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 602.00 | | | 41 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 597.00 | | | 679 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 196.00 | | | 830 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 375.00 | | | 270 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 009.00 | | | 702 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 600.00 | | | 479 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 100.00 | 31 637.00 | | 98 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 100.00 | 31 637.00 | | 98 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 549.00 | 83 327.00 | 172 829.00 | 492 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 681.00 | 103 221.00 | 7 460.00 | 110 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 598.00 | 270 376.00 | 172 829.00 | 679 598.00 |